中国证券报,工银瑞信精选平衡基金第三次分红预告

  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2007年3月26日正式生效。结束二〇〇六年十一月二十三日,本基金份额净值1.1336元,累计净值2.2695元。根据《中国股票(stock)投资基金法》、《股票(stock)投资基金运作管理艺术》的关于规定及《工银瑞信精选平衡混合型股票投资基金基金合同》的关于约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司调节向本基金持有人进行第壹遍分配,现将分配的切实事务预先报告如下:

亚洲城88手机版官网,  工银瑞信精选平衡混合型股票(stock)投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于二〇〇五年四月21日正式生效。结束二零零六年四月七日,本基金可分配受益为3,219,389,362.01元。依照《中国股票投资基金法》、《股票投资基金运作管理方法》的有关规定、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》的关于约定以及《工银瑞信精选平衡混合型期货投资基金第三遍分配预先报告》,本基金管理人工银瑞信基金管理有限集团将以结束二〇〇六年十一月五日的可分配受益为原则,向资本份额有所人派红。现将分配的切切实实事宜布告如下:

  一、分红方案

  一、分红方案

  本基金结束二〇〇五年11月十三日已兑现可分配收益3180646219.79元,本基金拟向资金份额持有人按每10份基金份额派红1.2元。分红金额如有变化,以届时的分红通知为准。

  经本基金管理人计算,并由本基金托管人中炎黄子孙民共和国招商银行股份有限公司核对,本基金向资金财产份额持有人按每10份基金份额派红1.15元。

  二、分红时间

  二、分红时间

  1、权益登记日、除息日:二零零六年三月三十一日。

  1、权益登记日、除息日:二〇〇七年2月十一日。

  2、红利发放日:二〇〇七年四月24日。

  2、红利发放日:二〇〇六年六月13日。

  3、分红布告日:2006年11月二十七日。

  3、选用红利再投资的投资人,其现紫铜色利将按二〇〇七年2月十日除息后的本钱份额净值转变为开支份额。

  4、选用红利再投资的投资人,其现水晶色利将按二零零七年2月二十三日除息后的工本份额净值调换为费用份额。

  4、红利再投资的本金份额可赎回伊始日:二零零七年十一月二十一日。

  5、红利再投资的老本份额可赎回初叶日:2006年1月26日。

  三、分红对象

  三、分红对象

  权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全部基金份额持有人。

  权益登记日在登记登记人登记在册的本基金全数基金份额持有人。

  四、红利发放办法

  四、红利发放情势

  1、选拔现金分红方式的投资人的红利款将于二〇〇六年七月三十一日自基金托管账户划出。

  1、选取现金分红情势的投资人的红利款将于二零零七年12月十三日自基金托管账户划出。

  2、选拔红利再投资方法的投资人其红利再投资的份额将于2006年10月17日径直计入其资金财产账户,二零零七年一月16日起能够查询、赎回。

  2、选用红利再投资方法的投资人其红利再投资的份额将于2005年三月18日径直计入其资金账户,2005年12月十六日起能够查询、赎回。

  3、冻结资金财产份额的红利发放遵照《工银瑞信基金管理有限集团开放式基金业务准绳》的有关规定管理。

  3、冻结资金份额的红利发放根据《工银瑞信基金管理有限公司开放式基金工作准则》的连带规定管理。

  五、有关税收和成本的申明

  五、有关税收和花费的验证

  1、根据财政局、国家税务总部的财政与税收字[二〇〇三]128号《财政总部、国家税务总部有关开放式证券投资基金有关税收难点的打招呼》,基金向投资人分配的开销受益,暂免征收所得税。